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马鞍山市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况
信息来源:马鞍山市住房公积金管理中心    浏览:    发布日期: 2019-09-23 08:15:19   

马鞍山市住房公积金管理中心2018年度部门决算


第一部分 马鞍山市住房公积金管理中心概况

一、 部门职能

马鞍山市住房公积金管理中心成立于2003年12月,是直属于市政府的不以盈利为目的的自收自支事业单位。

1、 编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

2、 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3、 负责住房公积金的核算;

4、 审批住房公积金的提取、使用;

5、 审批住房公积金的贷款发放和回收;

6、 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7、 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,马鞍山市住房公积金管理中心2018年度部门决算为市本级决算,与预算一致。

纳入马鞍山市住房公积金管理中心2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

马鞍山市住房公积金管理中心本级


 

第二部分 马鞍山市住房公积金管理中心2018年部门决算表

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第三部分 马鞍山市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2391.68万元,支出总计2391.68万元。与2017年相比,收、支总计各增加506.23万元,增长26.85%,主要原因:一是信息网络及购置更新455万元;二是2017年新进三名在编员工,于2018年安排预算用于支出人员工资福利。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2391.68万元,其中:财政拨款收入0万元,占0%;事业收入2391.68万元,占100%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2391.68万元,其中:基本支出368.94万元,占15.43%;项目支出2022.74万元,占84.57%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度马鞍山市住房公积金管理中心无财政拨款收入,收入均来自住房公积金增值收益。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度马鞍山市住房公积金管理中心无一般公共预算财政拨款收入,收入均为住房增值收益产生的收入,2018年度收入为2391.68万元,较上年度增加506.23万元,增长26.85%,主要原因:一是用于信息网络及购置更新455万元;二是2017年新进三名在编员工,于2018年安排预算用于支出人员工资福利。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度马鞍山市住房公积金管理中心无一般公共预算财政拨款支出,支出均为住房公积金管理支出,2018年度支出金额为2391.68万元,较上年度增加506.23万元,增长26.85%,主要原因:一是信息网络及购置更新455万元;二是2017年新进三名在编员工,于2018年安排预算用于支出人员工资福利。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2391.68万元,主要用于以下方面:住房保障(类)支出2391.68万元,占100%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1918.31万元,支出决算为2391.68万元,完成年初预算的124.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是信息网络及购置更新455万元,此项目在安排2018年预算时另由信息化管理部门审核批复,不在年初预算批复内;二是在编人员增加3人,安排工资福利支出。其中:基本支出368.94万元,占15.43%;项目支出2022.74万元,占84.57%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

马鞍山市住房公积金公积金管理中心为自收自支管理事业单位,无行政运行项。

  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

马鞍山市住房公积金公积金管理中心为自收自支管理事业单位,无行政管理事务项。

  1. 教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为3.24万元,支出决算为2.48万元,完成年初预算的76.54%,决算数小于预算数的主要原因是培训次数减少,培训方式改为经济且受众面广的网络化培训。

  2. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为0万元,支出决算为0元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出368.94万元,其中人员经费368.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费0.06万元,主要包括:城市垃圾处理费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

马鞍山市住房公积金管理中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

马鞍山市住房公积金管理中心为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。

(二)政府采购情况。

2018年度,马鞍山市住房公积金管理中心政府采购支出总额15.68万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.68万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,马鞍山市住房公积金管理中心共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆;单价50 万元以上的通用设备0 台(套),单价100 万以上专用设备0 台(套)。(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金550.75万元,占项目预算总额的27%。从评价情况看,达到预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,按照年初预算刚性执行,努力降低运行成本,虽存在个别项目执行率偏低问题,但总体达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

马鞍山市住房公积金管理中心在2018年度部门决算中公开“马钢分中心管理费用”等1个项目绩效自评结果。

马钢分中心管理费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,马钢分中心管理费用项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为550.75万元,执行数为382.75万元,完成预算的69.50%。主要产出和效果:通过项目实施,按照指向明确、合理可行的原则,刚性执行了预算,努力降低行政运行成本,进一步加强项目资金使用的监督管理,项目支出管理更加规范,坚持专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、挪用等现象。发现的主要问题:项目预算执行率偏低。下一步改进措施:更加合理的测算项目依据,在执行预算时,按照预算安排执行。

公开上述项目绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。